صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۶ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۵۰ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۴,۶۴۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۷ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۳۶ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۴,۳۸۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۷۸,۱۵۷ | ۲۱.۹۳ % | ۷۵۹,۳۸۸ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۵۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۱۹ % | ۱۴,۲۵۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳۷۳,۳۲۱ | ۲۱.۸۴ % | ۷۴۸,۸۹۱ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۶۲ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۴۰۷ | ۲۱.۰۹ % | ۱۴,۲۵۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳۶۲,۷۴۱ | ۲۱.۵۷ % | ۷۳۲,۳۱۵ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۸۴ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۲۵ | ۲۱.۴۱ % | ۱۴,۳۴۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳۵۵,۵۵۸ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۳,۵۶۷ | ۴۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۰۶ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۶۲ % | ۱۴,۳۲۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۲۹ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۵۲ % | ۱۴,۳۰۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۰۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۵۲ % | ۱۴,۲۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۸۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۳۵ | ۲۱.۵۱ % | ۱۴,۲۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۲۱.۳۹ % | ۷۲۷,۱۳۵ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۹۷ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۳۶ | ۲۱.۵۵ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |