صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۴۶,۵۵۷ | ۲۵.۶۸ % | ۶۷۲,۹۷۸ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۸۱۸ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۶۸ | ۲۱.۹۱ % | ۲۵,۲۸۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴۴۲,۳۶۶ | ۲۵.۵۸ % | ۶۶۸,۲۵۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۶۴۲ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۶۸ | ۲۲.۰۳ % | ۲۵,۲۸۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۴۴۲,۳۶۶ | ۲۵.۵۸ % | ۶۶۸,۲۵۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۲۳ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۶۸ | ۲۲.۰۳ % | ۲۵,۲۸۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۴۴۲,۳۶۶ | ۲۵.۵۸ % | ۶۶۸,۲۵۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۴۰۴ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۶۸ | ۲۲.۰۳ % | ۲۵,۲۸۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۳۵,۱۸۸ | ۲۵.۳۴ % | ۶۶۲,۷۲۵ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۱۱۴ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۸۰ | ۲۲.۲۲ % | ۲۵,۴۶۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۱۹ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۹۳۸ | ۱۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱ % | ۲۶,۵۴۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۱۹ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۱ % | ۲۶,۲۸۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۰۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۱ % | ۲۶,۰۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۸۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۲ % | ۲۵,۷۶۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۳ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۶۴ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۹ % | ۲۰,۰۰۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |