ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۵۲,۲۱۱	۲۱.۲۲ %	۷۲۴,۸۸۱	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۲۰	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۱.۳۲ %	۱۷,۷۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۳۵۲,۰۵۷	۲۱.۳ %	۷۱۹,۸۷۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۴۳	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۱.۴۱ %	۱۶,۶۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۶۱,۳۲۷	۲۱.۵۷ %	۷۳۹,۰۴۸	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۶	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۱.۱۲ %	۱۰,۵۲۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۳ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۹۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸ %	۱۰,۲۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۳ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۷۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸ %	۱۰,۰۲۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۴ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۵۱	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸ %	۹,۷۷۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۳۷۱,۴۶۵	۲۱.۸۴ %	۷۵۵,۸۴۳	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۳۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۸۱ %	۹,۲۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۳۷۶,۱۵۰	۲۱.۸۸ %	۷۷۳,۷۳۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۸۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۵۹ %	۵,۲۸۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۳۷۶,۱۵۰	۲۱.۸۹ %	۷۷۳,۷۳۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۶۶	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۵۹ %	۵,۰۷۷	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۷۰,۰۲۰	۲۱.۶۱ %	۷۷۴,۳۸۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۳۴	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۱۱	۲۰.۶۷ %	۴,۸۲۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...82 »