ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۴۷	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۴ %	۲۵,۴۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۲ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۲۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۵ %	۲۵,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۳۴,۷۵۷	۲۵.۵۳ %	۶۶۲,۹۹۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۱۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۹۱	۲۱.۵۹ %	۲۶,۸۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰۸,۶۸۵	۲۴.۰۹ %	۶۸۴,۲۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۷	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۹۳	۲۱.۶۶ %	۲۵,۷۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۹۱,۹۱۹	۲۳.۲۸ %	۶۸۷,۴۵۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۳۱	۲۱.۹۶ %	۲۴,۲۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۷ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۴ %	۱۸,۱۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۷۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۸۴۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۵۸,۵۱۹	۲۱.۶۶ %	۶۹۹,۷۷۳	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۶۷	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۲۷	۲۲.۱۶ %	۲۰,۳۵۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۶۳,۵۲۵	۲۱.۸ %	۶۹۹,۵۰۶	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۹۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲۷,۵۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...82 »