ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۸ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۸۷	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۳۱۱	۲۰.۲۷ %	۱۱,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳۲۸,۹۲۰	۲۰.۶۹ %	۷۲۲,۱۴۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۶۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۶۱	۲۰.۲۷ %	۱۰,۷۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳۲۶,۲۵۴	۲۰.۵۳ %	۷۲۴,۱۲۹	۴۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۱۱ %	۱۳,۳۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳۳۰,۰۴۰	۲۰.۶۲ %	۷۳۲,۵۵۲	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۶	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۱۹.۹۶ %	۱۳,۰۸۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳۲۵,۷۲۴	۲۰.۴۹ %	۷۲۶,۰۰۱	۴۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۳۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۱ %	۱۲,۸۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳۱۸,۱۸۵	۲۰.۳ %	۷۱۱,۸۸۹	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۵۷	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۳۹ %	۱۲,۶۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۵ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۸۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۱ %	۱۲,۳۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۵ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۶۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۲ %	۱۲,۱۷۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۶ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۹	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۲ %	۱۱,۹۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۳۰۹,۰۷۰	۲۰.۱۷ %	۶۸۷,۳۶۱	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۶۱	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۷	۲۰.۸۶ %	۱۱,۷۲۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...82 »