صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲۶۶,۸۳۴ | ۱۵.۳۱ % | ۶۵۲,۰۳۵ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۰۸ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۷۹ | ۳۳.۱۹ % | ۳۹,۲۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۲۷۰,۱۶۴ | ۱۵.۴۵ % | ۶۶۱,۹۲۴ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۹۰ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۷۱۹ | ۳۲.۷ % | ۳۸,۴۳۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۲۶۰,۴۰۸ | ۱۴.۹۴ % | ۶۶۶,۵۰۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۷۳ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۱۴۲ | ۳۲.۷۷ % | ۳۸,۶۳۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۲۶۴,۲۹۸ | ۱۵.۳۱ % | ۶۵۴,۳۰۲ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۵۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۲.۹۸ % | ۳۲,۳۲۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۴ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۳۸ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۱ % | ۳۲,۲۷۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۴ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۲۱ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۱ % | ۳۲,۲۱۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۵ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۰۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۱ % | ۳۲,۱۶۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۲۶۲,۹۲۶ | ۱۵.۲۵ % | ۶۵۴,۴۴۳ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۸۸ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۳۲۵ | ۳۳.۰۲ % | ۳۲,۱۱۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۲۶۳,۳۸۰ | ۱۵.۲۴ % | ۶۵۶,۶۸۵ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۷۱ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۲۶۰ | ۳۳.۰۶ % | ۳۱,۳۳۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲۵۷,۳۲۲ | ۱۵.۰۷ % | ۶۴۲,۵۳۶ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۵۵ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۲۵۹ | ۳۳.۴۵ % | ۳۱,۲۷۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |