ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۳۹۵,۹۹۸	۱۹.۶۷ %	۸۶۷,۱۴۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۹	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۵۱	۲۶.۴۵ %	۱۲,۳۸۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۳۹۵,۹۹۸	۱۹.۶۷ %	۸۶۷,۱۴۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۶۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۵۱	۲۶.۴۵ %	۱۲,۴۳۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۳۹۵,۹۹۸	۱۹.۶۷ %	۸۶۷,۱۴۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۴۷	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳۲,۳۵۱	۲۶.۴۵ %	۱۲,۴۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۳۸۷,۸۱۰	۱۹.۴۷ %	۸۵۴,۲۴۰	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۳۲	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۲۵,۷۱۳	۲۶.۳۹ %	۱۹,۲۹۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۳۸۳,۲۷۸	۱۹.۳۸ %	۸۴۴,۸۴۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۱۶	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۵۱۷,۸۲۳	۲۶.۱۸ %	۲۷,۱۹۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۳۷۴,۵۰۳	۱۹.۰۸ %	۸۳۹,۸۱۸	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۷۰	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۵۱۶,۹۸۳	۲۶.۳۴ %	۲۷,۱۹۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۳۶۰,۷۶۳	۱۸.۴۲ %	۸۴۹,۱۴۸	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۵۵	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۱۶,۹۴۸	۲۶.۴ %	۲۷,۲۳۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۳۶۴,۴۲۹	۱۸.۲۹ %	۸۵۲,۷۷۱	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۴۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۴,۰۲۱	۲۷.۳ %	۲۷,۲۲۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۳۶۴,۴۲۹	۱۸.۳۱ %	۸۵۲,۷۷۱	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۱۹	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۳۲	۲۷.۲۳ %	۲۷,۲۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۳۶۴,۴۲۹	۱۸.۳۱ %	۸۵۲,۷۷۱	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۹۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۵۳۶,۷۷۱	۲۶.۹۷ %	۲۷,۳۱۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...77 »