ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۳۶۱,۰۱۴	۱۸.۲۱ %	۸۵۹,۰۶۳	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۷۷	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۶.۵۴ %	۲۷,۳۶۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۳۵۴,۱۶۹	۱۸.۱۷ %	۸۲۰,۹۱۶	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۵۶	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۷ %	۳۸,۸۸۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳۵۴,۱۶۹	۱۸.۱۷ %	۸۲۰,۹۱۶	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۳۵	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۷ %	۳۸,۹۳۲	۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳۴۰,۶۳۸	۱۷.۶۲ %	۸۲۹,۹۷۲	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۵	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۳	۲۷.۲۳ %	۲۷,۵۳۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۳۳۸,۱۴۷	۱۷.۶ %	۸۲۱,۳۲۵	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۹۴	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۸۲	۲۷.۳۸ %	۲۷,۵۸۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳۳۸,۱۴۷	۱۷.۶ %	۸۲۱,۳۲۵	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۷۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۷۹	۲۷.۳۹ %	۲۷,۶۲۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۳۳۸,۱۴۷	۱۷.۶ %	۸۲۱,۳۲۵	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۵۴	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۲۷۹	۲۷.۳۹ %	۲۷,۶۶۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۳۳۹,۵۴۱	۱۷.۷۱ %	۸۱۶,۰۳۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۳۴	۱۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۲۶,۰۵۷	۲۷.۴۳ %	۲۷,۷۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۳۴۲,۹۷۲	۱۷.۸۴ %	۸۱۸,۱۳۵	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۱۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۲۱	۲۷.۱۱ %	۳۲,۵۸۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۳۳۹,۹۳۲	۱۷.۷۹ %	۸۱۱,۸۸۵	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۹۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۵۳	۲۷.۱۲ %	۳۲,۶۲۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...77 »