صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۱۳,۵۹۲ | ۱۷.۰۷ % | ۶۹۱,۹۸۱ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۹۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۲۰ | ۳۱.۲۹ % | ۴۷,۹۰۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۳۰۸,۷۴۱ | ۱۷.۰۴ % | ۶۷۱,۹۴۸ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۷۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۵۸۳ | ۳۱.۶ % | ۵۰,۲۰۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۳۰۱,۹۳۴ | ۱۶.۸۶ % | ۶۵۷,۴۶۵ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۵۰ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۹۴ | ۳۰.۸۱ % | ۷۱,۰۸۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲۹۳,۹۵۳ | ۱۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۳۰ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۴ | ۳۱.۲۱ % | ۶۹,۹۶۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۹۳,۹۵۳ | ۱۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۰۹ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۴ | ۳۱.۲۱ % | ۶۹,۹۶۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲۹۳,۹۵۳ | ۱۶.۶۳ % | ۶۴۳,۷۹۶ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۸۹ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۶۸۵ | ۳۱.۲۱ % | ۶۹,۹۶۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۷۹,۷۹۶ | ۱۵.۸ % | ۶۸۳,۱۱۵ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۷۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۲۲ | ۳۱.۱ % | ۴۹,۰۶۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲۷۵,۱۱۳ | ۱۵.۶۳ % | ۶۷۷,۷۷۸ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۵۰ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۰,۸۲۲ | ۳۱.۲۸ % | ۴۹,۰۳۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۶۸,۶۸۲ | ۱۵.۴۸ % | ۶۶۱,۹۸۱ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۳۰ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۶۵۴ | ۳۱.۶ % | ۴۹,۰۴۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۶۱,۸۳۵ | ۱۵.۲۹ % | ۶۴۵,۳۹۱ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۱۱ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۶۵۴ | ۳۲.۰۴ % | ۴۹,۰۳۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |