ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲۴۲,۴۹۲	۱۴.۶۲ %	۵۹۸,۳۹۲	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۴۶	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۴۳۷	۳۴.۷ %	۳۲,۵۹۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۲۴۰,۴۸۳	۱۴.۵۵ %	۵۹۴,۷۸۱	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۲۵	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۴۰	۳۴.۸۲ %	۳۲,۶۳۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۲۴۲,۱۲۶	۱۴.۶ %	۵۹۸,۶۸۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۴۰	۳۴.۷ %	۳۲,۵۸۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۲۴۳,۷۶۶	۱۴.۶۱ %	۶۰۸,۱۹۴	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۸۳	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۹۰	۳۴.۴۷ %	۳۲,۵۷۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۲۴۳,۷۶۶	۱۴.۶۱ %	۶۰۸,۱۹۴	۳۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۶۲	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۹۰	۳۴.۴۸ %	۳۲,۵۲۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۴۱,۴۱۹	۱۴.۴۹ %	۶۰۷,۶۹۰	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۲	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۳۹	۳۴.۵۴ %	۳۲,۵۲۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۴۱,۴۱۹	۱۴.۵ %	۶۰۷,۶۹۰	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۳۷	۳۴.۵۴ %	۳۲,۴۷۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۴۱,۴۱۹	۱۴.۵ %	۶۰۷,۶۹۰	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۰۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۳۷	۳۴.۵۴ %	۳۲,۴۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۴۲,۰۶۰	۱۴.۵۱ %	۶۱۱,۴۳۸	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۸۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۴۰۰	۳۴.۴۲ %	۳۲,۳۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۴۱,۲۶۳	۱۴.۳۶ %	۶۱۵,۷۶۵	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۶۱	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۵۸۲,۵۹۸	۳۴.۶۸ %	۳۲,۰۸۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...77 »