صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۲۳۸,۶۸۶ | ۱۴.۲۷ % | ۶۰۹,۷۶۱ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۱ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۵۱۲ | ۳۴.۹۴ % | ۳۲,۰۳۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲۳۴,۶۱۷ | ۱۴.۲۸ % | ۵۸۸,۶۷۲ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۲ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۰۱ | ۳۵.۱۳ % | ۳۴,۷۰۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۲۴۳,۶۹۸ | ۱۴.۶۴ % | ۵۷۸,۱۲۵ | ۳۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۳۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۸۵۴ | ۳۶.۳۴ % | ۲۸,۱۴۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۲۴۳,۶۹۸ | ۱۴.۶۴ % | ۵۷۸,۱۲۵ | ۳۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۱۱ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۲۸۰ | ۳۶.۳۱ % | ۲۸,۳۵۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۲۴۳,۶۹۸ | ۱۴.۶۵ % | ۵۷۸,۱۲۵ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۹۲ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۵۱۵ | ۳۶.۲۸ % | ۲۸,۷۶۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۲۴۷,۶۰۲ | ۱۴.۷۶ % | ۵۹۰,۲۷۲ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۷۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۶۲۰ | ۳۵.۸۷ % | ۲۸,۴۱۳ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۲۵۲,۱۳۳ | ۱۵.۰۸ % | ۵۷۱,۰۳۵ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۴۹ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۹۷۱ | ۳۶ % | ۳۷,۴۹۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۲۵۲,۰۲۳ | ۱۵.۰۱ % | ۵۷۸,۲۷۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۲۴ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۶۴۵ | ۳۵.۸۹ % | ۳۷,۱۳۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۲۴۹,۱۹۷ | ۱۴.۹۷ % | ۵۶۸,۰۱۰ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۰۱ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۹۷۸ | ۳۴.۸۳ % | ۵۸,۸۳۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۲۴۵,۴۷۰ | ۱۴.۸۲ % | ۵۶۳,۲۵۵ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۷۷ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۶۱ | ۳۴.۸۴ % | ۶۱,۸۹۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |