صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۲۴۵,۴۷۰ | ۱۴.۸۲ % | ۵۶۳,۲۵۵ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۵۳ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۷۰ | ۳۴.۴۴ % | ۶۸,۳۱۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۲۴۵,۴۷۰ | ۱۴.۸۲ % | ۵۶۳,۲۵۵ | ۳۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۳۰ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۳۶۰ | ۳۴.۰۸ % | ۷۴,۰۴۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۲۶۳,۷۱۴ | ۱۵.۸۴ % | ۵۷۲,۰۴۹ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۰۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۹۹ | ۳۳.۴۵ % | ۶۳,۷۷۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۲۶۶,۳۷۱ | ۱۵.۸۹ % | ۵۸۱,۵۹۷ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۸۴ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۲۵۷ | ۳۳.۰۶ % | ۶۶,۰۳۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۶۶,۶۶۸ | ۱۵.۸۶ % | ۵۸۶,۶۶۳ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۶۱ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۷۵۷ | ۳۲.۲۲ % | ۷۷,۷۶۱ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۸۰,۰۹۶ | ۱۶.۳۹ % | ۵۸۳,۹۸۸ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۳۸ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۷۰۶ | ۳۲.۸ % | ۷۶,۱۸۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۸۴,۹۳۷ | ۱۶.۴۶ % | ۵۹۶,۴۸۵ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۶۸ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۰۰ | ۳۲.۴۶ % | ۷۳,۵۲۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۸۴,۹۳۷ | ۱۶.۴۷ % | ۵۹۶,۴۸۵ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۳۹ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۰۰ | ۳۲.۴۷ % | ۷۳,۰۳۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۸۴,۹۳۷ | ۱۶.۴۸ % | ۵۹۶,۴۸۵ | ۳۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۷۰۹ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۰۰ | ۳۲.۴۸ % | ۷۲,۵۵۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۸۹,۶۸۳ | ۱۶.۹۱ % | ۵۸۷,۹۷۹ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۵۷۹ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۸۰۴ | ۳۰.۹۳ % | ۹۱,۷۱۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |