صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۲۵۴,۶۷۵ | ۱۵.۰۱ % | ۶۳۳,۹۰۴ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۳۹ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۲۵۹ | ۳۳.۶۸ % | ۳۱,۲۲۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱۴.۷۹ % | ۶۲۸,۲۹۹ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۱۲۳ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۱ % | ۳۱,۱۶۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱۴.۸ % | ۶۲۸,۲۹۹ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۱ % | ۳۱,۱۱۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱۴.۸ % | ۶۲۸,۲۹۹ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۹۱ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۳۴ | ۳۴.۳ % | ۳۲,۹۶۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲۴۷,۳۸۱ | ۱۴.۶۶ % | ۶۱۸,۲۴۷ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۷۵ | ۱۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۳۴ | ۳۴.۶ % | ۳۲,۹۱۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲۴۱,۹۹۶ | ۱۴.۶۱ % | ۵۹۳,۳۶۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۶۰ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۳۴ | ۳۵.۲۴ % | ۳۲,۸۶۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲۴۱,۹۹۶ | ۱۴.۶۱ % | ۵۹۳,۳۶۸ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۴۵ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۳۴ | ۳۵.۲۴ % | ۳۲,۸۰۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲۳۸,۷۷۱ | ۱۴.۵ % | ۵۸۷,۲۲۷ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۲۹ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۷۳۴ | ۳۵.۴۴ % | ۳۲,۷۵۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲۴۲,۴۹۲ | ۱۴.۶ % | ۵۹۸,۳۹۲ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۱۴ | ۱۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۸۷۱ | ۳۵.۱ % | ۳۲,۷۰۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۲۴۲,۴۹۲ | ۱۴.۶۲ % | ۵۹۸,۳۹۲ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۹۳ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۱۲ | ۳۵.۰۲ % | ۳۲,۶۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |