ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۲	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۷۳	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۲۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۷۳	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۷۳	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۲۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۲۵۶,۷۹۸	۱۵.۱۵ %	۶۳۳,۰۶۳	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۵۴	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۰	۳۲.۳۷ %	۴۹,۰۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۲۵۹,۲۷۹	۱۵.۰۷ %	۶۴۲,۷۸۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۰۷	۳۳.۱ %	۴۱,۳۸۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۵۹,۳۹۹	۱۴.۹۷ %	۶۴۳,۲۱۳	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۱۶	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸۲,۳۴۱	۳۳.۶ %	۴۰,۸۳۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲۵۶,۸۱۰	۱۴.۹۸ %	۶۲۸,۶۹۳	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۹۸	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۸۰,۷۳۶	۳۳.۸۸ %	۴۰,۷۷۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲۵۸,۲۴۴	۱۵.۰۳ %	۶۲۹,۹۷۵	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۷۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۸۸ %	۴۰,۷۲۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲۶۲,۳۶۶	۱۵.۱۴ %	۶۴۱,۲۹۵	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۶۱	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۵۸ %	۴۰,۶۶۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۶۲,۳۶۶	۱۵.۱۴ %	۶۴۱,۲۹۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۴۳	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۵۹ %	۴۰,۶۰۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۶۲,۳۶۶	۱۵.۱۴ %	۶۴۱,۲۹۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۲۵	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۲,۰۲۹	۳۳.۵۹ %	۴۰,۵۴۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...77 »