ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۳۴۶,۲۵۷	۱۷.۹۸ %	۸۲۱,۳۷۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۶۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵۱۷,۷۳۳	۲۶.۸۹ %	۳۳,۳۶۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳۴۹,۵۲۸	۱۸.۰۹ %	۸۲۵,۰۰۵	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۴۳	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۵۱۵,۱۷۰	۲۶.۶۷ %	۳۵,۵۳۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۳۵۶,۷۵۶	۱۸.۳۱ %	۸۳۴,۱۹۳	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۲۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۵۱۵,۲۵۹	۲۶.۴۵ %	۳۵,۴۴۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۳۵۲,۸۶۲	۱۸.۲۵ %	۸۲۳,۹۳۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۰۸	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۲۵	۲۶.۶۵ %	۳۵,۴۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۳۴۲,۴۰۲	۱۷.۶۴ %	۸۳۲,۰۱۹	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۱	۱۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۱۸,۹۲۶	۲۶.۷۳ %	۳۵,۷۰۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۱ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۵۶	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۵ %	۳۶,۱۵۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۱ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۳۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳۴۴,۹۰۴	۱۷.۳۲ %	۸۳۶,۳۲۹	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۲,۸۵۳	۲۸.۲۶ %	۳۶,۱۵۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳۴۰,۰۶۱	۱۷.۲۴ %	۸۲۴,۴۷۹	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۳	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۷۶۴	۲۸.۴۲ %	۳۶,۱۶۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳۴۴,۲۹۱	۱۷.۹۴ %	۷۶۶,۴۹۵	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۵۹	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵۸,۸۱۹	۲۹.۱۲ %	۳۸,۱۱۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...77 »