صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۳۳۶,۷۱۸ | ۱۷.۷۶ % | ۸۰۷,۱۶۱ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۷۵ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۵۱۱ | ۲۶.۹۸ % | ۳۲,۶۶۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۳۳۵,۰۱۷ | ۱۷.۷ % | ۸۰۶,۲۰۱ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۲۹ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۷۱ | ۲۷.۰۱ % | ۳۳,۰۰۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۳۳۵,۰۱۷ | ۱۷.۷ % | ۸۰۶,۲۰۱ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۱۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۷۱ | ۲۷.۰۱ % | ۳۳,۰۴۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۳۳۵,۰۱۷ | ۱۷.۷ % | ۸۰۶,۲۰۱ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۹۰ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۷۱ | ۲۷.۰۱ % | ۳۳,۰۸۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۳۳۴,۷۱۲ | ۱۷.۶۸ % | ۸۰۶,۸۷۱ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۷۲ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۴۸ | ۲۶.۹۸ % | ۳۳,۶۵۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۳۳۶,۰۵۷ | ۱۷.۶۶ % | ۸۰۶,۵۲۱ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۲۵۳ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۶۳۸ | ۲۷.۳۱ % | ۳۳,۱۲۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۳۳۹,۸۹۸ | ۱۷.۷۷ % | ۸۱۴,۶۴۵ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۳۴ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۱۹۱ | ۲۷.۰۹ % | ۳۳,۱۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۳۴۸,۷۲۱ | ۱۸.۰۶ % | ۸۲۲,۴۸۴ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۱۶ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۸۲ | ۲۶.۸۴ % | ۳۴,۵۹۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۳۴۶,۲۵۷ | ۱۷.۹۸ % | ۸۲۱,۳۷۸ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۹۷ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۱۸۳ | ۲۶.۹ % | ۳۳,۲۸۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۳۴۶,۲۵۷ | ۱۷.۹۸ % | ۸۲۱,۳۷۸ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۷۹ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۱۸۳ | ۲۶.۹۱ % | ۳۳,۳۲۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |