ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۲۶۱,۰۳۳	۱۸.۰۵ %	۵۱۹,۳۷۸	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۸	۴۵.۷۱ %	۴,۸۰۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۵۷,۱۲۷	۱۷.۶۱ %	۵۲۱,۵۰۳	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۳۸ %	۴,۵۱۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۲ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۶ %	۴,۲۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۷ %	۳,۹۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۵۶,۸۸۶	۱۷.۶۳ %	۵۱۹,۳۷۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۲۷۳	۴۶.۴۸ %	۳,۶۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۵۷,۸۸۹	۱۷.۸۷ %	۵۰۴,۳۱۶	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۸۵ %	۱۹,۱۰۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۵۸,۲۹۳	۱۷.۸۵ %	۵۰۸,۲۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۷۲ %	۱۸,۸۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۶۰,۳۹۱	۱۷.۹۳ %	۵۲۷,۳۳۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۹۱۸	۴۳.۵۲ %	۳۲,۳۳۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵۹,۰۰۰	۱۷.۹۱ %	۵۲۳,۴۸۴	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۶۹ %	۳۲,۰۷۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۸۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۶ %	۲,۲۵۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...77 »