صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۶۵,۸۷۳ | ۱۸.۰۱ % | ۵۷۰,۰۲۸ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۳۱۵ | ۴۲.۸۹ % | ۷,۲۹۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۲۶۹,۴۷۱ | ۱۸.۱۷ % | ۵۶۶,۶۱۲ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۲۶۹ | ۴۳.۱۶ % | ۷,۰۰۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۲۶۶,۸۰۰ | ۱۸.۳ % | ۵۵۰,۸۶۳ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۲۷ | ۴۳.۲۱ % | ۱۰,۱۲۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۲۵۹,۳۷۴ | ۱۷.۸۱ % | ۵۵۰,۰۲۴ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۲۷ | ۴۳.۲۶ % | ۱۶,۷۹۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۲۵۹,۳۷۴ | ۱۷.۸۲ % | ۵۵۰,۰۲۴ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۲۷ | ۴۳.۲۷ % | ۱۶,۵۰۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۲۵۹,۳۷۴ | ۱۷.۸۳ % | ۵۵۰,۰۲۴ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۷۱ | ۴۳.۲۵ % | ۱۶,۲۱۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۲۵۸,۱۵۸ | ۱۷.۸۲ % | ۵۵۹,۶۴۹ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۱۴ | ۴۳.۱۱ % | ۶,۱۱۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۲۵۸,۰۳۴ | ۱۷.۸۲ % | ۵۵۹,۳۹۳ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۱۴ | ۴۳.۱۳ % | ۵,۷۹۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۲۵۵,۷۵۵ | ۱۶.۹۱ % | ۵۵۹,۳۱۷ | ۳۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۸۱ | ۴۵.۷۷ % | ۴,۹۷۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۲۵۶,۴۶۱ | ۱۶.۹۶ % | ۵۵۸,۴۱۶ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۱۸۱ | ۴۵.۷۹ % | ۴,۶۸۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |