صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۷۳,۹۱۹ | ۱۹.۱۵ % | ۴۷۵,۲۴۳ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۴۰ | ۴۷.۰۳ % | ۸,۶۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۷۱,۶۸۵ | ۱۸.۹۸ % | ۴۷۲,۷۶۸ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۲۷ | ۴۷.۴۱ % | ۸,۳۰۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۷۱,۶۸۵ | ۱۸.۹۹ % | ۴۷۲,۷۶۸ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۲۷ | ۴۷.۴۲ % | ۸,۰۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۷۱,۶۸۵ | ۱۸.۹۹ % | ۴۷۲,۷۶۸ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۲۷ | ۴۷.۴۳ % | ۷,۷۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۷۳,۲۸۷ | ۱۹.۱۱ % | ۴۷۲,۰۴۵ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۶۰۶ | ۴۷.۳۷ % | ۷,۴۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۷۴,۹۷۳ | ۱۹.۲۶ % | ۴۶۷,۶۲۶ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۶۰۶ | ۴۷.۴۷ % | ۷,۱۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۷۳,۱۹۲ | ۱۹.۲۵ % | ۴۶۶,۷۶۰ | ۳۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۴۲۸ | ۴۷.۳۸ % | ۶,۹۱۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۷۲,۲۹۹ | ۱۹.۱۸ % | ۴۶۸,۰۷۱ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۴۲۸ | ۴۷.۳۷ % | ۶,۶۳۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۱ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۴ % | ۶,۴۸۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۷۳,۴۲۲ | ۱۹.۲۲ % | ۴۷۰,۹۱۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲۵ % | ۶,۲۰۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |