صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۵۱,۳۱۳ | ۱۷.۴۱ % | ۵۱۵,۶۴۱ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۶۵۶ | ۴۶.۷۳ % | ۲,۲۰۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۴۸,۹۲۶ | ۱۷.۱ % | ۵۱۷,۸۶۲ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۳۹۹ | ۴۷.۲۳ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۴۸,۸۴۵ | ۱۷.۱۴ % | ۵۱۸,۶۵۷ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۳۱۰ | ۴۷.۰۷ % | ۹۸۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۴۸,۸۹۷ | ۱۶.۹۳ % | ۵۰۷,۲۸۳ | ۳۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۱۲ | ۴۸.۵۳ % | ۶۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۵۳,۸۵۹ | ۱۷.۶ % | ۵۰۵,۱۴۱ | ۳۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۱۷ | ۴۷.۲ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۵۳,۸۵۹ | ۱۷.۶ % | ۵۰۵,۱۴۱ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۱۷ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۵۲۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۵۳,۸۵۹ | ۱۷.۶ % | ۵۰۵,۱۴۱ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۹۱۷ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۲۵۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۵۷,۲۱۱ | ۱۷.۸۱ % | ۴۶۴,۷۲۶ | ۳۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۴۷۴ | ۴۷.۰۶ % | ۴۲,۴۵۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۷۹,۸۹۹ | ۱۹.۳۸ % | ۴۸۳,۸۵۲ | ۳۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۵۳ | ۴۷.۰۷ % | ۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۷۳,۹۱۹ | ۱۹.۱۴ % | ۴۷۵,۲۴۳ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۴۰ | ۴۷.۰۲ % | ۸,۹۲۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |