صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۵۷,۷۸۲ | ۲۱.۰۸ % | ۵۵۳,۶۷۵ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۰۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۵۹,۲۹۸ | ۲۱.۱۴ % | ۵۵۵,۸۹۰ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۵۹,۲۹۸ | ۲۱.۱۵ % | ۵۵۵,۸۹۰ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۵۹,۲۹۸ | ۲۱.۱۵ % | ۵۵۵,۸۹۰ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۴ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۵۹,۸۵۳ | ۲۱.۱۸ % | ۵۵۶,۹۹۲ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۳۷ % | ۶۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۵۹,۷۰۲ | ۲۱.۱۷ % | ۵۵۶,۷۵۳ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۷۵۰ | ۳۳.۴ % | ۶۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۵۹,۰۴۵ | ۲۰.۹۶ % | ۵۵۱,۹۹۷ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۱۵۹ | ۳۳.۶۷ % | ۸,۸۷۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۵۸,۸۴۰ | ۲۰.۹۶ % | ۵۵۰,۲۲۶ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۸۶ | ۳۳.۷۸ % | ۸,۵۸۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۵۶,۶۴۴ | ۲۰.۹۲ % | ۵۴۴,۷۹۱ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۷۷ | ۳۴ % | ۸,۲۹۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۵۶,۶۴۴ | ۲۰.۹۲ % | ۵۴۴,۷۹۱ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۷۷ | ۳۴.۰۱ % | ۷,۹۹۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |