صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۵۶,۶۴۴ | ۲۰.۹۳ % | ۵۴۴,۷۹۱ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۷۷ | ۳۴.۰۲ % | ۷,۷۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۵۸,۸۸۴ | ۲۰.۵۷ % | ۵۴۷,۷۵۱ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۷۰ | ۳۵.۳۳ % | ۷,۴۱۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۵۹,۵۲۱ | ۲۰.۶۲ % | ۵۴۷,۴۸۰ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۵.۳۳ % | ۷,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۶۱,۶۳۰ | ۲۱.۲۶ % | ۵۱۷,۲۹۸ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۶.۱۴ % | ۶,۸۳۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۶۱,۶۳۰ | ۲۱.۲۷ % | ۵۱۷,۲۹۸ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۷۶۸ | ۳۶.۱۵ % | ۶,۵۴۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۶۲,۳۲۳ | ۲۱.۳۳ % | ۵۱۶,۴۱۱ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۵ | ۳۵.۶۹ % | ۱۲,۰۶۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۶۲,۳۲۳ | ۲۱.۳۴ % | ۵۱۶,۴۱۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۵ | ۳۵.۷ % | ۱۱,۷۷۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۲۶۲,۳۲۳ | ۲۱.۳۴ % | ۵۱۶,۴۱۱ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۹۵۵ | ۳۵.۷۱ % | ۱۱,۴۷۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۲۶۱,۸۸۸ | ۱۸.۱۲ % | ۵۱۶,۵۷۳ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۴۹ | ۴۵.۷۵ % | ۵,۳۸۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۲۶۰,۱۹۸ | ۱۸.۰۱ % | ۵۱۸,۰۰۶ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۴۹ | ۴۵.۷۷ % | ۵,۰۹۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |