صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۷۹,۹۳۱ | ۲۲.۹۹ % | ۵۴۷,۶۰۱ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۷ | ۳۱.۳۴ % | ۸,۴۱۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۷۹,۹۳۱ | ۲۳ % | ۵۴۷,۶۰۱ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۷ | ۳۱.۳۵ % | ۸,۱۵۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۷۹,۹۳۱ | ۲۳ % | ۵۴۷,۶۰۱ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۷ | ۳۱.۳۵ % | ۷,۸۸۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۸۲,۰۱۷ | ۲۳.۱ % | ۵۴۹,۸۱۹ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۷ | ۳۱.۲۵ % | ۷,۶۲۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۸۱,۷۹۶ | ۲۳.۵ % | ۵۲۸,۵۰۴ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۷ | ۳۱.۸۲ % | ۷,۳۷۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۸۲,۵۱۰ | ۲۳.۵۴ % | ۵۲۹,۰۹۷ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۶۴۰ | ۲۹.۸ % | ۳۱,۰۲۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۸۴,۳۴۱ | ۲۳.۶۴ % | ۵۳۰,۱۴۳ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۴۴۱ | ۲۹.۷۲ % | ۳۰,۹۵۸ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۸۲,۲۴۲ | ۲۲.۴۳ % | ۵۵۸,۴۸۷ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۹۸ | ۳۲.۷۱ % | ۵,۸۷۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۸۲,۲۴۲ | ۲۲.۴۴ % | ۵۵۸,۴۸۷ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۹۸ | ۳۲.۷۲ % | ۵,۵۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۸۲,۲۴۲ | ۲۲.۴۴ % | ۵۵۸,۴۸۷ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۹۸ | ۳۲.۷۳ % | ۵,۲۸۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |