صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۸۴,۸۳۹ | ۲۲.۵۷ % | ۵۶۰,۶۶۸ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۹۸ | ۳۲.۶۱ % | ۴,۸۹۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۷۸,۵۷۲ | ۲۲.۲۶ % | ۵۵۶,۳۵۹ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۷۷۸ | ۳۲.۹۱ % | ۴,۶۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۸۱,۱۷۸ | ۲۲.۳۸ % | ۵۵۹,۱۰۶ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۷۷۸ | ۳۲.۷۸ % | ۴,۱۲۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۷۰,۹۶۳ | ۲۱.۹۹ % | ۵۴۵,۴۵۳ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۷۹۰ | ۳۲.۶۱ % | ۱۳,۸۲۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۶۵,۹۵۳ | ۲۱.۷۹ % | ۵۳۹,۱۶۳ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۰۹۴ | ۳۲.۹۴ % | ۱۳,۵۳۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۶۵,۹۵۳ | ۲۱.۷۹ % | ۵۳۹,۱۶۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۰۹۴ | ۳۲.۹۵ % | ۱۳,۲۴۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۶۵,۹۵۳ | ۲۱.۸ % | ۵۳۹,۱۶۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۰۹۴ | ۳۲.۹۵ % | ۱۲,۹۵۰ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۶۳,۴۳۸ | ۲۱.۵۵ % | ۵۴۶,۸۴۸ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۱۸ | ۳۳.۵ % | ۲,۶۷۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۶۳,۹۸۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۴۷,۳۵۹ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۱۲ | ۳۳.۴۸ % | ۲,۳۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۵۷,۷۸۲ | ۲۱.۰۸ % | ۵۵۳,۶۷۵ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۳۴۵ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۳۶۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |