صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۵ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۸۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۱۴ | ۲۷.۳۵ % | ۳,۵۶۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۵ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۶۶۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۱۴ | ۲۷.۳۵ % | ۳,۵۵۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۸ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۵۴۸ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۲۷.۲۸ % | ۳,۵۴۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۸ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۲۹ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۲۷.۲۸ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۸ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۳۱۰ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۶۹۴ | ۲۷.۲۹ % | ۳,۵۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۱۹۱ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۸ % | ۳,۵۱۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۷۲ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۸ % | ۳,۵۰۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۵۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۸ % | ۳,۴۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۳۶ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۸۴ | ۲۷.۱۹ % | ۳,۴۸۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۱۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۷۶ | ۲۷.۱۹ % | ۳,۵۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |