ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۵۳۵,۳۰۷	۲۵.۲۷ %	۸۱۵,۸۹۲	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۶۸	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۹	۲۶.۱۱ %	۵,۸۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۵۴۱,۵۶۹	۲۵.۴ %	۸۲۱,۴۱۷	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۸	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۵۶,۰۵۳	۲۶.۰۸ %	۵,۴۱۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۵۵۵,۳۴۶	۲۵.۶۳ %	۸۴۲,۱۷۸	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۸	۹.۶ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۰۱	۲۵.۶۴ %	۵,۴۶۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۵۶۰,۰۵۵	۲۵.۷۷ %	۸۴۷,۵۵۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۰۹	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۱,۴۷۵	۲۵.۳۸ %	۵,۹۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۵۶۰,۰۵۵	۲۵.۷۸ %	۸۴۷,۵۵۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۹۰	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۷۰	۲۵.۳۷ %	۶,۳۵۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۵۶۰,۰۵۵	۲۵.۷۸ %	۸۴۷,۵۵۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۷۰	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۷۰	۲۵.۳۷ %	۶,۴۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۶۰,۰۵۵	۲۵.۷۸ %	۸۴۷,۵۵۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۵۱	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۷۰	۲۵.۳۷ %	۶,۴۵۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۵۶۲,۶۹۳	۲۵.۸۲ %	۸۵۱,۶۹۷	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۳۲	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۷۰	۲۵.۲۹ %	۶,۵۱۲	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۷۹,۰۶۲	۲۶.۱۲ %	۸۷۳,۰۳۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۴	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۴.۷۵ %	۹,۰۰۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۵۷۶,۹۹۶	۲۶ %	۸۷۷,۲۷۱	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۹۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۴.۷۳ %	۹,۰۶۱	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...96 »