صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۶۰۶,۱۷۳ | ۲۷.۱۵ % | ۹۸۴,۷۴۴ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۹۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۵۱۱ | ۱۸.۹۲ % | ۱۰,۳۳۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۵۸۷,۴۳۴ | ۲۷ % | ۹۴۷,۸۱۹ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۶۹ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۶۸۱ | ۱۷.۲۷ % | ۵۶,۰۹۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۵۷۲,۰۱۵ | ۲۶.۸ % | ۹۲۰,۶۹۷ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۸ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۵۲۸ | ۱۷.۵ % | ۵۹,۶۵۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۵۵۷,۷۵۷ | ۲۶.۶۴ % | ۹۴۱,۲۴۶ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۷ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۶۴۴ | ۱۷.۸۴ % | ۱۲,۶۶۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۴ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۰۷ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۴۳۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۴ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۷ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۴۸۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۴ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۶ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۵۳۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۵۴۷,۷۶۱ | ۲۶.۲۵ % | ۹۴۴,۱۲۴ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۶ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۴۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۰,۵۷۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۵۳۶,۳۵۹ | ۲۶.۰۴ % | ۹۲۸,۴۱۲ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۶ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۸۸ | ۱۸.۲۷ % | ۱۰,۶۲۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵۴۴,۳۴۷ | ۲۵.۸۸ % | ۹۵۶,۳۵۳ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۰۷ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۹۳ | ۱۸.۲۶ % | ۱۰,۶۷۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |