ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۶۶۳,۴۴۹	۲۹.۵۲ %	۹۷۵,۱۹۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۲۰۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۸۹	۱۶.۸۳ %	۲۰,۰۸۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۶۶۳,۴۴۹	۲۹.۵۲ %	۹۷۵,۱۹۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۸۶	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۸۹	۱۶.۸۳ %	۲۰,۱۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۶۶۳,۴۴۹	۲۹.۵۳ %	۹۷۵,۱۹۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۶۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۷۷,۷۳۷	۱۶.۸۱ %	۲۰,۱۷۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۶۶۳,۴۴۹	۲۹.۵۹ %	۹۷۵,۱۹۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۴۱	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۹۱	۱۶.۶۶ %	۲۰,۲۲۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۶۷۹,۴۷۹	۲۹.۸ %	۱,۰۰۶,۷۱۷	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۱۹	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۷	۱۶.۳۸ %	۱۰,۴۶۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۶۶۶,۶۱۲	۲۹.۲۹ %	۱,۰۱۵,۶۸۴	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۹۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۷	۱۶.۴۱ %	۱۰,۴۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۶۴۷,۲۸۲	۲۸.۶۱ %	۹۹۸,۳۰۷	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۷۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۹۷,۴۴۴	۱۷.۵۷ %	۱۰,۱۴۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۶۲۹,۱۴۹	۲۷.۸۸ %	۹۸۷,۱۱۲	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۵۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۶۸	۱۸.۶۶ %	۱۰,۱۹۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۶۰۶,۱۷۳	۲۷.۱۵ %	۹۸۴,۷۴۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۳۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۲,۵۱۱	۱۸.۹۲ %	۱۰,۲۳۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۶۰۶,۱۷۳	۲۷.۱۵ %	۹۸۴,۷۴۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۱۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۲,۵۱۱	۱۸.۹۲ %	۱۰,۲۸۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...96 »