ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۵۱۱,۳۰۶	۲۳.۶۷ %	۸۲۲,۲۰۶	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۴۲	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۵۸۲	۲۵.۷۲ %	۵۹,۲۰۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۵۲۶,۵۳۲	۲۴.۰۱ %	۸۷۸,۲۲۴	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۱۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵۶,۸۱۳	۲۵.۳۹ %	۱۹,۷۶۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۵۴۲,۶۶۹	۲۴.۳۵ %	۹۰۳,۳۲۸	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۴	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۳۷۵	۲۴.۷۴ %	۱۹,۶۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۵۶۹,۱۸۹	۲۵.۱۳ %	۹۰۵,۲۳۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۱۵۱	۲۴.۷۳ %	۱۹,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۳۹,۹۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۳	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۴۰,۰۴۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵۸۳,۷۰۰	۲۵.۴۵ %	۹۲۸,۰۷۳	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۰	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۲۹	۲۳.۱۵ %	۴۰,۰۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۰۴,۰۸۱	۲۶.۲۵ %	۹۰۶,۲۵۸	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۸۳۷	۲۳.۱۱ %	۴۸,۵۷۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۶۴۹,۴۹۵	۲۸.۲۳ %	۸۸۹,۹۴۸	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۵۴	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸۰,۲۲۹	۱۶.۵۲ %	۱۷۰,۸۴۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶۳۷,۶۷۷	۲۸.۰۵ %	۸۷۸,۷۵۴	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۳۱	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۰۳	۱۶.۴۸ %	۱۷۱,۷۷۶	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...96 »