صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۲ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۲۷ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۱ % | ۴,۳۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۲ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۳۱۱ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۱ % | ۴,۴۳۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۲ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۱۹۵ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۱ % | ۴,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۳ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۷۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۴,۵۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۳ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۶۳ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۴,۵۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۳ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۴۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۴,۶۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۳ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۳۲ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۴,۶۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۳ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۱۶ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۴,۷۲۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۳ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۰۱ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۵۳۴,۰۶۳ | ۲۵.۳۳ % | ۸۰۱,۷۶۴ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۸۶ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |