صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۹۹ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۵۷۶ | ۲۷.۱۹ % | ۳,۵۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۵ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۸۱ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۶۴۳ | ۲۷.۱۲ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۶ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۶۴ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۹۲ | ۲۷.۱ % | ۳,۶۸۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۱ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۴۶ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۶۵ | ۲۶.۷۶ % | ۷,۶۲۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۱ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۲۹ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۲۶.۷۵ % | ۷,۹۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۰۱۱ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۲۶.۷۵ % | ۸,۰۱۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۹۴ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۲۶.۷۵ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۷۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۲۶.۷۵ % | ۸,۱۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۶۱ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۲۵۸ | ۲۶.۷۵ % | ۸,۱۵۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۳۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۴۴ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۳۷۶ | ۲۶.۷۲ % | ۸,۲۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |