ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۴ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۴۱	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸۶,۳۶۷	۲۷.۴۹ %	۳,۸۱۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۱۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۴,۲۰۸	۲۷.۴۲ %	۳,۷۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۳	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۰۴	۲۷.۳۷ %	۳,۷۴۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۰۹ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۶۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸۲,۸۰۴	۲۷.۳۸ %	۳,۷۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۶	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۹	۲۷.۲۶ %	۳,۶۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۲	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۹	۲۷.۲۷ %	۳,۶۳۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۳	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۶۹۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۹	۲۷.۲۷ %	۳,۵۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۳	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۷۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۸۰	۲۷.۲۷ %	۳,۵۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۳ %	۷۹۷,۳۰۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۵۳	۹.۹ %	۰	۰ %	۵۷۹,۴۷۸	۲۷.۲۷ %	۳,۵۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۵.۱۶ %	۷۹۷,۲۹۸	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۳۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵۷۷,۸۲۳	۲۷.۲۲ %	۳,۴۸۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...96 »