ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۸۸,۲۶۶	۲۱.۳۱ %	۶۰۸,۲۹۳	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۵	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۶۲۶,۸۴۰	۳۴.۴ %	۲,۶۹۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۷۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۶۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۰۰	۲۹.۰۶ %	۲,۶۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲۴,۲۷۳	۲۸.۹۸ %	۲,۶۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۷۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۲۰,۱۱۲	۲۸.۸۵ %	۲,۶۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۳۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۵ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۸۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۶ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۰۳۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۸۶	۲۸.۸۳ %	۲,۸۱۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۶ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۹۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۱۹,۴۶۶	۲۸.۸۳ %	۲,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۴ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۴۸	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۶۲۰,۶۸۰	۲۸.۸۷ %	۲,۹۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۵۳۴,۰۶۱	۲۴.۸۷ %	۷۹۷,۳۰۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۰۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۲۱	۲۸.۸ %	۲,۸۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...96 »