صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۸۹ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۶۸ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۵۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۴۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۳ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۲۷ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۳ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۰۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۳ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۳۸۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۶۱۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۶۶ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۴۶ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۴ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۰۲۶ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۸ % | ۳,۵۸۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۰۶ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۸۹۸ | ۲۷.۴۲ % | ۳,۵۷۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |