صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۶ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۰۷ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۸۰۳ | ۲۷.۲۲ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۶ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۸۵ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۸۰۳ | ۲۷.۲۲ % | ۳,۴۶۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۶ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۶۳ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۸۰۳ | ۲۷.۲۲ % | ۳,۴۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۱۷ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۴۰ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۲۷۱ | ۲۷.۲۱ % | ۳,۴۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۱۸ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۳۷۸ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۴۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۹۶ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۱ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۷۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۷۵ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۷۰۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۳۵۳ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۶۹۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۳۲ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۵۳۴,۰۶۱ | ۲۵.۲۲ % | ۷۹۷,۲۹۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۱۰ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۰۸۲ | ۲۷.۰۷ % | ۳,۶۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |