ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۳ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۷۱	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۳,۳۷۶	۲۶.۷۲ %	۴,۸۷۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۵۳۴,۰۶۳	۲۵.۳۶ %	۸۰۱,۷۶۴	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۵۰	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶۱,۲۸۷	۲۶.۶۵ %	۴,۹۲۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۵۱۹,۲۴۱	۲۴.۹۱ %	۷۸۸,۱۲۶	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۳۲	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۶۲,۵۸۶	۲۶.۹۹ %	۴,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۵۲۶,۵۶۴	۲۵.۱۶ %	۷۹۱,۰۸۸	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۱۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵۶,۲۲۴	۲۶.۵۸ %	۹,۵۶۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۵۰۹,۲۵۰	۲۴.۶۸ %	۷۸۲,۵۹۷	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۹۰	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵۵۳,۰۰۶	۲۶.۸ %	۱۰,۰۶۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۵۲۰,۷۹۳	۲۴.۸۸ %	۸۰۰,۸۲۰	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۶.۴۱ %	۱۰,۱۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۴۹	۹.۸ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۵.۹۶ %	۱۰,۱۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۹۲	۲۵.۹۶ %	۱۰,۲۰۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۳۶,۷۵۳	۲۵.۲ %	۸۲۱,۴۴۶	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۰۸	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۹	۲۵.۹۶ %	۱۰,۲۵۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۵۴۰,۶۵۲	۲۵.۳۱ %	۸۲۳,۸۱۱	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۸۸	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۹	۲۵.۸۹ %	۱۰,۳۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...96 »