صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۶۸۷ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۳ | ۲۳.۷۲ % | ۲۴,۸۹۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۵۶۶ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۶۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۸ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۴۵ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۴۲۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۷۲,۷۷۱ | ۲۰.۱۶ % | ۵۲۹,۷۶۵ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۵۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۵ | ۲۳.۸ % | ۲۴,۱۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۷۳,۳۲۱ | ۲۰.۲۳ % | ۵۲۷,۵۴۷ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۹۷۵ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۲ | ۲۳.۸۴ % | ۲۳,۹۶۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۷۵,۶۹۶ | ۲۰.۳۶ % | ۵۲۹,۲۵۷ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۹۷ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۶۶ | ۲۳.۴۶ % | ۲۷,۸۹۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۷۶,۴۵۵ | ۲۰.۳۸ % | ۵۳۰,۹۴۴ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۲۰ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۳۱۴ | ۲۳.۶۲ % | ۲۵,۰۱۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۲۰.۴۲ % | ۵۳۲,۸۲۹ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۴۳ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۷۵ % | ۲۵,۵۳۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۲۰.۴۲ % | ۵۳۲,۸۲۹ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۲۳ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۷۶ % | ۲۵,۲۹۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۲۰.۴۳ % | ۵۳۲,۸۲۹ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۲۰۳ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۷۶ % | ۲۵,۰۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |