ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۱۵۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۲۹	۲۴.۷۷ %	۲۵,۵۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۳۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۴ %	۳۲,۴۳۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۱۵	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۵ %	۳۲,۱۹۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۸۵,۶۴۶	۲۱.۰۷ %	۵۰۸,۲۶۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۹۷	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۷۲	۲۴.۲۶ %	۳۱,۹۴۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۸۴,۷۸۷	۲۱.۰۹ %	۵۰۴,۹۱۰	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۵۱	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۰۳	۲۴.۳۴ %	۳۱,۷۰۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲۸۰,۱۱۷	۲۰.۸۵ %	۵۰۲,۹۱۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۷۷	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۱۵	۲۴.۲۸ %	۳۴,۱۰۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲۷۸,۷۳۲	۲۰.۷۷ %	۵۰۳,۱۲۵	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۰۲	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۰۸	۲۴.۳۱ %	۳۳,۸۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲۸۰,۳۹۴	۲۰.۸۳ %	۵۰۵,۸۰۹	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۲۸	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۶,۱۹۵	۲۴.۲۴ %	۳۳,۶۲۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۱ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۵۴	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۷۷	۲۴.۰۷ %	۳۵,۶۹۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۲۸۰,۰۴۰	۲۰.۸۲ %	۵۰۶,۲۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۳۷	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۷۷	۲۴.۰۷ %	۳۵,۴۵۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...77 »