ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۳۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۶۶	۲۳.۷۸ %	۳۳,۹۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۸۰,۶۷۷	۱۹.۶۱ %	۵۹۷,۷۱۰	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۴۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۸ %	۱۸,۲۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۸۱,۱۷۶	۱۹.۶۴ %	۵۹۹,۵۶۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۶۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۷ %	۱۶,۵۵۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۷۶,۰۰۴	۱۹.۵۱ %	۵۹۰,۴۸۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۱۳	۲۳.۲۴ %	۱۴,۰۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۷۶,۳۴۱	۱۹.۵۴ %	۵۹۰,۳۱۷	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۴	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۷	۲۲.۶۸ %	۲۱,۶۳۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۱۹ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۳۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۵ %	۲۱,۳۸۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۱۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۶ %	۲۱,۱۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۷ %	۲۰,۹۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۶۸,۹۰۸	۱۹.۲۱ %	۵۷۵,۷۶۹	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۰۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۵۸ %	۲۰,۶۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷۱,۸۲۳	۱۹.۵۱ %	۵۶۵,۳۹۱	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۷ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...77 »