ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴۹,۸۱۷	۱۸.۷۶ %	۵۱۸,۹۴۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۷۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۹۴	۲۴.۹۴ %	۲۴,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۵۹,۹۵۶	۱۹.۴۴ %	۵۱۹,۸۸۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۹۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۲۲ %	۲۷,۰۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۶۳,۱۳۵	۱۹.۵۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۸	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۰۲ %	۲۶,۸۰۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۱ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۳۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۵۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۳۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۹۵	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۷ %	۲۶,۰۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۶۰,۷۱۰	۱۹.۲۸ %	۵۳۶,۸۲۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۹۴ %	۲۵,۸۳۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۶۴,۲۹۸	۱۹.۳۹ %	۵۴۴,۳۴۳	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۶۱ %	۲۷,۴۵۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۶۹,۵۷۳	۱۹.۵۹ %	۵۵۱,۹۹۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۴۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۴ %	۲۷,۲۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۷۸,۹۷۷	۲۰.۳۶ %	۵۳۹,۱۵۶	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۶۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۵ %	۲۵,۱۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...77 »