ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۸۰,۲۷۵	۲۰.۴۵ %	۵۳۵,۷۶۱	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۱۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۰۰	۲۳.۸۵ %	۲۴,۸۹۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۸۱,۳۱۵	۲۰.۴۲ %	۵۳۳,۳۸۲	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۵ %	۲۸,۹۶۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۸۲,۳۱۲	۲۰.۴۹ %	۵۳۳,۱۶۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۵۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۴ %	۲۸,۷۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۸۴,۹۷۲	۲۰.۷ %	۵۲۶,۳۰۰	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۹ %	۲۸,۷۴۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۵ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۶	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۳ %	۲۸,۵۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۴ %	۲۸,۲۶۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۶۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۴ %	۲۸,۰۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲۸۹,۹۷۳	۲۱.۰۵ %	۵۲۳,۴۷۱	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۷۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۸ %	۲۷,۷۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲۸۶,۱۷۸	۲۰.۹۴ %	۵۱۵,۰۵۶	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۲	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۶۲ %	۲۷,۵۴۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۸۲,۳۸۹	۲۰.۸ %	۵۱۰,۳۸۹	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۲۷	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۱۴	۲۴.۷۸ %	۲۷,۱۱۸	۲ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...77 »