ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳۴۲,۱۳۵	۲۰.۹۶ %	۷۴۰,۵۲۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۶۴	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۳۳۷,۶۵۵	۲۰.۶۸ %	۴,۳۵۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳۴۸,۸۹۰	۲۱.۱۷ %	۷۴۹,۳۸۱	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۸۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۳۷,۳۲۳	۲۰.۴۷ %	۴,۵۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۳۵۷,۸۹۶	۲۱.۴۳ %	۷۶۳,۶۱۴	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۱۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۲۴	۲۰.۱۴ %	۴,۵۶۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۳۵۵,۹۳۱	۲۱.۳۴ %	۷۶۳,۹۱۰	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۳۵	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۲۴	۲۰.۱۶ %	۴,۵۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۳۵۵,۹۳۱	۲۱.۳۴ %	۷۶۳,۹۱۰	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۱۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۲۴	۲۰.۱۶ %	۴,۵۸۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۳۵۵,۹۳۱	۲۱.۳۵ %	۷۶۳,۹۱۰	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۹۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۴	۲۰.۱۲ %	۴,۵۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۵۵,۷۷۱	۲۱.۳۱ %	۷۶۶,۶۸۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۰۷	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۱	۲۰.۰۹ %	۴,۵۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳۴۸,۱۹۷	۲۱.۱۳ %	۷۵۳,۲۸۳	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۳۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۱	۲۰.۳۵ %	۴,۶۰۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳۴۲,۵۲۳	۲۰.۹۹ %	۷۴۳,۲۱۳	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۶	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۵,۳۲۴	۲۰.۵۵ %	۴,۶۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۳۶,۰۲۷	۲۰.۸ %	۷۳۹,۳۱۱	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۸۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۸۰۰	۲۰.۴۱ %	۴,۳۸۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...77 »