صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۳۰۹,۰۷۰ | ۲۰.۱۷ % | ۶۸۷,۳۶۱ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۶۱ | ۱۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۷ | ۲۰.۸۶ % | ۱۱,۷۲۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۳۰۹,۴۷۷ | ۲۰.۲۵ % | ۶۸۳,۸۸۹ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۸۸ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۷ | ۲۰.۹ % | ۱۱,۴۹۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۳۰۳,۳۱۷ | ۲۰.۱۴ % | ۶۶۸,۰۰۹ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۱۴ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۵۰۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۱,۲۶۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۳۰۲,۰۰۴ | ۱۹.۶۵ % | ۶۷۱,۰۴۳ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۴۱ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۷۲ % | ۱۱,۰۴۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۰۵,۳۹۴ | ۱۹.۶۷ % | ۶۸۳,۰۳۶ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۶۸ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۵ % | ۱۰,۸۱۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳۰۵,۳۹۴ | ۱۹.۶۸ % | ۶۸۳,۰۳۶ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۵۲ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۵۱ % | ۱۰,۵۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۰۵,۳۹۴ | ۱۹.۶۸ % | ۶۸۳,۰۳۶ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۳۶ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۵۱ % | ۱۰,۳۷۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳۰۵,۲۵۰ | ۲۰.۰۸ % | ۶۵۲,۱۴۰ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۱۵۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۲.۹۸ % | ۱۰,۱۴۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳۰۰,۶۹۴ | ۱۹.۹۴ % | ۶۴۵,۱۸۰ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۷۷ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۳.۱۶ % | ۹,۹۲۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۲۹۲,۱۱۵ | ۱۹.۷۱ % | ۶۲۷,۸۶۵ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۰۵ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۸۵ | ۲۳.۵۷ % | ۹,۷۰۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |