صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۷۸,۴۶۵ | ۲۰.۸ % | ۴۹۳,۲۳۸ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۳۳ | ۱۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۲۱ | ۲۴.۷۷ % | ۳۷,۷۱۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۷۶,۲۳۳ | ۲۰.۷۳ % | ۴۸۹,۵۲۸ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۰۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۰۹۳ | ۲۴.۲۵ % | ۴۵,۹۹۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۷۱,۵۷۱ | ۲۰.۵۲ % | ۴۸۲,۰۵۱ | ۳۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۳۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۱۲ | ۲۵.۳۲ % | ۳۷,۲۸۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲۷۱,۵۷۱ | ۲۰.۵۳ % | ۴۸۲,۰۵۱ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۲۱۷ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۱۲ | ۲۵.۳۲ % | ۳۷,۰۳۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲۷۱,۵۷۱ | ۲۰.۵۳ % | ۴۸۲,۰۵۱ | ۳۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۰۳ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۱۲ | ۲۵.۳۳ % | ۳۶,۷۸۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۶۹,۵۰۱ | ۲۰.۳۵ % | ۴۸۶,۱۱۸ | ۳۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۷۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۷۵۲ | ۲۴.۹ % | ۳۷,۰۱۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۶۸,۵۰۰ | ۲۰.۵۲ % | ۴۷۱,۴۶۱ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۹۲ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۷۵۲ | ۲۵.۲ % | ۳۶,۷۶۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۶۵,۵۹۷ | ۲۰.۳۸ % | ۴۶۹,۳۴۸ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۳۳ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۴.۹۴ % | ۴۱,۲۷۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۶۵,۵۹۷ | ۲۰.۳۸ % | ۴۶۹,۳۴۸ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۱۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۴.۹۴ % | ۴۱,۰۲۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۶۱,۳۸۶ | ۲۰.۲۱ % | ۴۶۴,۴۵۲ | ۳۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۷۶ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۹۸ | ۲۵.۱۳ % | ۴۰,۷۷۵ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |