صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۰۱ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۱ % | ۲۶,۰۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۲۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۸۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۲ % | ۲۵,۷۶۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۳ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۶۴ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۵۶ | ۲۲.۱۹ % | ۲۰,۰۰۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۳۱ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۴۷ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۰۴ | ۲۱.۸۴ % | ۲۵,۴۷۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۲۶,۹۶۶ | ۲۵.۳۲ % | ۶۵۴,۶۵۳ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۲۲۹ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۵۰۴ | ۲۱.۸۵ % | ۲۵,۱۹۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۳۴,۷۵۷ | ۲۵.۵۳ % | ۶۶۲,۹۹۹ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۱۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۵۹۱ | ۲۱.۵۹ % | ۲۶,۸۳۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۰۸,۶۸۵ | ۲۴.۰۹ % | ۶۸۴,۲۴۵ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۳۷ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۳۹۳ | ۲۱.۶۶ % | ۲۵,۷۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۳۹۱,۹۱۹ | ۲۳.۲۸ % | ۶۸۷,۴۵۹ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۶۳ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۷۳۱ | ۲۱.۹۶ % | ۲۴,۲۸۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۳۸۶,۰۲۴ | ۲۳.۰۷ % | ۶۸۱,۵۷۸ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۸۹ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۷۳ | ۲۲.۵۴ % | ۱۸,۱۱۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۳۸۶,۰۲۴ | ۲۳.۰۸ % | ۶۸۱,۵۷۸ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۷۲ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۱۷۳ | ۲۲.۵۵ % | ۱۷,۸۴۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |