ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۲۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۰۱	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۵۶	۲۲.۱۱ %	۲۶,۰۲۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۲۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۸۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۵۶	۲۲.۱۲ %	۲۵,۷۶۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۶۴	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۵۶	۲۲.۱۹ %	۲۰,۰۰۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۴۷	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۴ %	۲۵,۴۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۲ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۲۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۵ %	۲۵,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۳۴,۷۵۷	۲۵.۵۳ %	۶۶۲,۹۹۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۱۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۹۱	۲۱.۵۹ %	۲۶,۸۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰۸,۶۸۵	۲۴.۰۹ %	۶۸۴,۲۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۷	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۹۳	۲۱.۶۶ %	۲۵,۷۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۹۱,۹۱۹	۲۳.۲۸ %	۶۸۷,۴۵۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۳۱	۲۱.۹۶ %	۲۴,۲۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۷ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۴ %	۱۸,۱۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۷۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۸۴۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...58 »