صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۰۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۵۲ % | ۱۴,۲۸۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۳۸۸ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۳۵ | ۲۱.۵۱ % | ۱۴,۲۷۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳۵۶,۹۵۶ | ۲۱.۳۹ % | ۷۲۷,۱۳۵ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۹۷ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۳۶ | ۲۱.۵۵ % | ۱۴,۲۵۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳۵۲,۲۱۱ | ۲۱.۲۲ % | ۷۲۴,۸۸۱ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۲۰ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۱.۳۲ % | ۱۷,۷۷۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳۵۲,۰۵۷ | ۲۱.۳ % | ۷۱۹,۸۷۵ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۳ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۱.۴۱ % | ۱۶,۶۱۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳۶۱,۳۲۷ | ۲۱.۵۷ % | ۷۳۹,۰۴۸ | ۴۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۵۶۶ | ۱۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۱.۱۲ % | ۱۰,۵۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳۷۱,۴۶۵ | ۲۱.۸۳ % | ۷۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۰ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۸ % | ۱۰,۲۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳۷۱,۴۶۵ | ۲۱.۸۳ % | ۷۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۷۰ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۸ % | ۱۰,۰۲۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳۷۱,۴۶۵ | ۲۱.۸۴ % | ۷۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۵۱ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۸ % | ۹,۷۷۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳۷۱,۴۶۵ | ۲۱.۸۴ % | ۷۵۵,۸۴۳ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۳۲ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۱۱ | ۲۰.۸۱ % | ۹,۲۱۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |