صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۴۳۷,۲۳۶ | ۲۴.۱۳ % | ۷۵۲,۱۱۸ | ۴۱.۵۱ % | ۲۱۶,۷۵۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۴۰۲ | ۲۰.۸۸ % | ۲۷,۴۴۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۴۴۴,۳۳۲ | ۲۴.۳۸ % | ۷۵۷,۰۲۴ | ۴۱.۵۲ % | ۲۱۶,۴۴۵ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۷۵ % | ۲۶,۹۰۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۴۶۰,۴۴۷ | ۲۴.۹۳ % | ۷۷۱,۴۴۶ | ۴۱.۷۷ % | ۲۱۶,۲۶۲ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۴۸ % | ۲۰,۵۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۴۶۵,۳۹۴ | ۲۵.۰۷ % | ۷۷۶,۵۳۶ | ۴۱.۸۳ % | ۲۱۶,۰۸۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۷ % | ۲۰,۱۹۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۴۶۹,۵۷۰ | ۲۵.۲۷ % | ۷۷۴,۶۷۷ | ۴۱.۶۹ % | ۲۱۵,۸۹۷ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۵ % | ۱۹,۸۸۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۳ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۲۱۵,۷۱۵ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۱ % | ۱۹,۵۷۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۴ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۲ % | ۲۱۵,۵۹۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۹,۲۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴۷۳,۲۳۸ | ۲۵.۴۴ % | ۷۷۲,۶۰۹ | ۴۱.۵۴ % | ۲۱۵,۴۷۶ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۸۲۹ | ۲۰.۴۲ % | ۱۸,۹۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴۶۹,۹۷۸ | ۲۵.۲۸ % | ۷۵۹,۲۳۳ | ۴۰.۸۳ % | ۲۱۵,۱۶۹ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۸۸۴ | ۲۱.۲۹ % | ۱۸,۹۶۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴۶۸,۷۹۱ | ۲۵.۳۸ % | ۷۴۸,۸۹۳ | ۴۰.۵۵ % | ۲۱۴,۹۸۷ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۱۰ | ۲۱.۴ % | ۱۹,۰۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |