صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۸۶,۶۷۹ | ۲۵.۹۱ % | ۷۳۹,۱۷۸ | ۳۹.۳۴ % | ۲۱۶,۹۱۶ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۹۰ | ۲۱.۶۴ % | ۲۹,۴۳۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸۱,۹۷۱ | ۲۵.۹۷ % | ۷۲۲,۴۴۷ | ۳۸.۹۴ % | ۲۱۶,۷۳۶ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۶۴ | ۲۱.۷۴ % | ۳۰,۹۲۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۷۵,۹۱۸ | ۲۶.۰۲ % | ۷۱۰,۷۳۸ | ۳۸.۸۵ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۷۹ | ۲۱.۷۱ % | ۲۸,۸۵۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۳ % | ۲۱۶,۳۷۷ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۸ % | ۲۸,۱۹۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۴ % | ۲۱۶,۲۵۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۸۹۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۸ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۵ % | ۲۱۶,۱۳۳ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۸۴ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۵۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۶۳,۳۸۳ | ۲۵.۵۵ % | ۶۹۳,۲۶۱ | ۳۸.۲۳ % | ۲۱۵,۸۳۹ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۴۴ | ۲۲.۸۸ % | ۲۶,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۶۹,۱۸۷ | ۲۵.۵۷ % | ۶۹۵,۳۵۴ | ۳۷.۹ % | ۲۱۵,۶۶۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۰۶ | ۲۳.۳۷ % | ۲۵,۸۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۶۲,۴۹۶ | ۲۵.۷۸ % | ۶۶۳,۰۱۵ | ۳۶.۹۶ % | ۲۱۵,۴۸۱ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۲۷ | ۲۲.۷۲ % | ۴۵,۲۴۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۴۹,۱۸۱ | ۲۵.۴۴ % | ۶۴۶,۷۶۷ | ۳۶.۶۴ % | ۲۱۵,۳۰۳ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۸۲ | ۲۲.۶۵ % | ۵۴,۲۲۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |