صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۷ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۲۱۳,۰۶۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۳۶۹ | ۲۲.۱۳ % | ۱۸,۵۸۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۴۶۲,۹۶۰ | ۲۴.۶۷ % | ۷۶۶,۹۵۳ | ۴۰.۸۶ % | ۲۱۸,۶۵۶ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۵۰ | ۲۱.۸۳ % | ۱۸,۵۵۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۴۵۶,۳۲۹ | ۲۴.۵۷ % | ۷۵۴,۷۸۳ | ۴۰.۶۳ % | ۲۱۸,۳۶۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۸۵ | ۲۲ % | ۱۹,۴۰۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴۵۴,۰۲۱ | ۲۴.۳۸ % | ۷۵۱,۲۳۱ | ۴۰.۳۳ % | ۲۱۸,۱۷۹ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۸۳ | ۲۲.۲۱ % | ۲۵,۴۱۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۵۴,۰۴۹ | ۲۴.۴۹ % | ۷۴۴,۷۳۰ | ۴۰.۱۷ % | ۲۱۷,۹۹۸ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۰۶ | ۲۲.۲۱ % | ۲۵,۳۸۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۶۱,۱۳۹ | ۲۴.۷۵ % | ۷۴۵,۵۶۴ | ۴۰.۰۱ % | ۲۱۷,۸۱۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۰۵ | ۲۲.۱ % | ۲۶,۸۸۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۶۸ % | ۲۱۷,۶۳۷ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۰۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۹۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۶۹ % | ۲۱۷,۵۱۴ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۰۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۵۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۷ % | ۲۱۷,۳۹۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۸۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۷۵,۹۸۷ | ۲۵.۵۲ % | ۷۳۶,۲۸۲ | ۳۹.۴۷ % | ۲۱۷,۰۹۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۸۸ | ۲۲ % | ۲۵,۵۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |