صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۳۸۴,۹۲۹ | ۲۲.۲ % | ۷۵۹,۸۴۴ | ۴۳.۸۲ % | ۲۰۸,۱۱۰ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۰ | ۲۱.۱ % | ۱۵,۲۱۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۳۷۷,۹۸۷ | ۲۱.۸۹ % | ۷۵۹,۷۹۷ | ۴۴.۰۱ % | ۲۰۷,۹۳۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۱ | ۲۱.۱۹ % | ۱۴,۹۶۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۶ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۲ % | ۲۰۷,۷۶۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۶۸۲ | ۲۱.۲۲ % | ۱۴,۷۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۶ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۳ % | ۲۰۷,۶۵۰ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۴,۶۴۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳۷۶,۷۲۸ | ۲۱.۸۷ % | ۷۵۸,۷۴۶ | ۴۴.۰۴ % | ۲۰۷,۵۳۶ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۲۱ % | ۱۴,۳۸۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳۷۸,۱۵۷ | ۲۱.۹۳ % | ۷۵۹,۳۸۸ | ۴۴.۰۳ % | ۲۰۷,۲۵۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۹۷ | ۲۱.۱۹ % | ۱۴,۲۵۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳۷۳,۳۲۱ | ۲۱.۸۴ % | ۷۴۸,۸۹۱ | ۴۳.۸۲ % | ۲۱۲,۱۶۲ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۴۰۷ | ۲۱.۰۹ % | ۱۴,۲۵۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳۶۲,۷۴۱ | ۲۱.۵۷ % | ۷۳۲,۳۱۵ | ۴۳.۵۶ % | ۲۱۱,۹۸۴ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۲۵ | ۲۱.۴۱ % | ۱۴,۳۴۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳۵۵,۵۵۸ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۳,۵۶۷ | ۴۳.۴۵ % | ۲۱۱,۸۰۶ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۶۲ % | ۱۴,۳۲۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳۵۷,۰۹۶ | ۲۱.۳۵ % | ۷۲۹,۸۳۷ | ۴۳.۶۲ % | ۲۱۱,۶۲۹ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۱۵ | ۲۱.۵۲ % | ۱۴,۳۰۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |